O que é BAHREIN II FIDC?

BAHREIN II FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). BAHREIN II FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de BAHREIN II FIDC?

O gestor de BAHREIN II FIDC é QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

BAHREIN II FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Fase Pré-Operacional desde 13/06/2025.

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram

O fundo foi registrado em 13/06/2025. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

7 regras

Regra
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Cláusula 12.2(i)
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosPor mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 12.2(ii)
Evento de avaliação: Verificação de Patrimônio Líquido NegativoCláusula 12.2(iii)
Liquidação antecipada: Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas pela liquidação da ClasseCláusula 12.6(i)
Liquidação antecipada: Deliberação, em Assembleia Geral de Cotistas, de que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação AntecipadaCláusula 12.6(ii)
Liquidação antecipada: Renúncia da AdministradoraNenhuma nova instituição assume as funções da Administradora no prazo de até 60 dias.Cláusula 12.6(iii)

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 2 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Bahrein II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ: 61.306.094/0001-16
Situação: Fase Pré-Operacional desde 13/06/2025
Registro: 13/06/2025
Crédito: FIDC Não Padronizado
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: QI Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.

Perguntas frequentes

Fontes: CVM