Bahrein I FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos de crédito, incluindo duplicatas, notas comerciais, cédulas de crédito bancário e contratos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.306.033/0001-59
Patrimônio de R$ 22,3 mi, −51,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada ao pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada ao pagamento de amortizações e/ou resgates de Cotas.
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,7%Carteira líquida de R$ 18,7 mi para um patrimônio de R$ 22,3 mi | +33,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Somente após 90 dias do início das atividades.Por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.7(vii) | R$ 22,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosPor mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 11.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,04% | 0,05% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,40% | 5,88% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,7 mi |
| Provisão | −R$ 7,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 18,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,78 mi |
| Patrimônio | R$ 22,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 635,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MHT Industria e Comercio de Componentes Automotivos LTDACNPJ 05.974.461/0001-89. SP | 12,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,2 mi em 924 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 24,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/263 diasEntregue em 03/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- set/2026DadosPatrimônio cai 51,4% no mês, para R$ 22,3 mi.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 246,5 mil.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 72,6% no mês, para R$ 32,8 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 13,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 92,1% no mês, para R$ 19,0 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 938% no mês, para R$ 9,89 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 9,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bahrein I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 61.306.033/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/03/2026
- Registro
- 13/06/2025
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal