Badwater Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 48.960.844/0001-00
Em liquidação desde 31/08/2026.
O patrimônio caiu de R$ 165,5 mil para −R$ 19,4 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros pela Gestora para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos definida no Capítulo XVI (encargos, Reserva de Caixa, aquisição de Direitos Creditórios e amortização/resgate de Cotas).
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos, Coobrigação do Cedente (quando aplicável)
Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | −R$ 19,4 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,2 mil |
| Patrimônio | −R$ 19,4 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 4,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2632 diasEntregue em 01/04/2026
- mar/26Sem informe
- abr/2648 diasEntregue em 17/06/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2659 diasEntregue em 28/09/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 142,7% no mês, para −R$ 9,3 mil.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 36,6% no mês, para R$ 21,7 mil.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 31,4% no mês, para R$ 34,2 mil.
- 16/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 98,6% no mês, para R$ 230,0 mil.
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- nov/2024DadosProvisão passa de R$ 7,46 mi para R$ 12,4 mi, 50% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Badwater Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 48.960.844/0001-00
- Situação
- Em Liquidação desde 31/08/2026
- Registro
- 22/12/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas ou de liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos serão incorporados ao patrimônio da Classe.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM