B6 Capital de FIDC de Resp Ilimitada FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) de responsabilidade ilimitada, que aplica recursos preponderantemente em cotas de outros FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.526.783/0001-66
Patrimônio de R$ 19,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Do regulamento de 28/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 50% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 332,0 mil |
| Patrimônio | R$ 19,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,25 mi | R$ 0 | R$ 1,36 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,65 mi |
| nov/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 240,9 mil |
| out/2025 | R$ 3,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| jul/2025 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| mai/2025 | R$ 281,1 mil | R$ 0 | R$ 366,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro: 10.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosEntradas de R$ 3,24 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 10/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- B6 Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Ilimitada
- CNPJ
- 40.526.783/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2025
- Registro
- 09/05/2025
- Crédito
- Cotas Investidas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- A qualquer tempo, mediante solicitação por comunicação eletrônica
- Resgate
- 62 dias corridos
- Administração
- 0,83% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- B6 Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM