B2CYCLE FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com foco, em regra, na aquisição de non performing loans.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.395.252/0001-32
Patrimônio de R$ 144,1 mi, +5,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 144,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento.
- 3Devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo, por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições.
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral.
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios.
- 6Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
- 7Pagamento dos valores referentes à amortização final das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação diária de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Se aplicável, também poderá ser formada reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 59,8%Carteira líquida de R$ 86,2 mi para um patrimônio de R$ 144,1 mi | +9,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção, pela classe de cotas, de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após o início de suas atividades.O evento somente ocorre após 90 dias do início de atividades.O patrimônio líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2, I | R$ 144,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador sem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição.Cláusula 17.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,17% | Não informado | 2,65% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 89,9 mi |
| Provisão | −R$ 3,75 mi |
| Carteira líquida | R$ 86,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 78,5 mil |
| Patrimônio | R$ 144,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias3 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) Espontânea
- 08/09/2026Dados3 informes reapresentados (mai a jul de 2026) Espontânea
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 31/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 27/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/06/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- B2CYCLE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.395.252/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/02/2022
- Registro
- 01/02/2022
- Crédito
- não padronizado
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM