B-ROL Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de dezembro de 2025CNPJ 53.073.256/0001-95
Em liquidação desde 19/12/2025.
Último mês com dados: dezembro de 2025.
O patrimônio caiu de R$ 563,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas e encargos do mês subsequente
- 3Constituição de Reserva de Liquidez
- 4Resgate das Cotas Seniores
- 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 6Resgate das Cotas Subordinadas
- 7Pagamento da aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente a 50% do valor do resgate 30 dias antes da Data de Resgate e 100% 15 dias antes, aplicada em títulos públicos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa)
Do regulamento de 24/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em dezembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/25 | nov/25 | dez/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 27,38% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 360,0 mi |
| fev/2025 | R$ 90,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 8,24 mi | R$ 0 | R$ 6,40 mi |
| nov/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- jan/257 diasEntregue em 07/02/2025
- fev/2512 diasEntregue em 12/03/2025
- mar/259 dias2 entregasEntregue em 09/04/2025
- abr/2512 diasEntregue em 12/05/2025
- mai/2510 diasEntregue em 10/06/2025
- jun/252 diasEntregue em 02/07/2025
- jul/255 diasEntregue em 05/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2518 dias2 entregasEntregue em 18/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 234,7 mi para R$ 238,7 mi, 27,4% da carteira.
- out/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 234,7 mi.
- 08/05/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 03/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/10/2024ComunicadoOutros documentos.
- 11/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/08/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 05/04/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 19/12/2025 |
| 13 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Documentos | 11/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- B-ROL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 53.073.256/0001-95
- Situação
- Em Liquidação desde 19/12/2025
- Registro
- 01/12/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM