Azure II FI em Cotas de FIDC RL

Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.

Dados de junho de 2026CNPJ 58.293.429/0001-02

O patrimônio caiu de R$ 2,49 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

junho de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutajun/26mai/26jun/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em junho de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 871,2 mil
jul/2025R$ 0R$ 1,80 miR$ 0
fev/2025R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 2,32 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. jul/2514 dias3 entregasEntregue em 14/08/2025
  2. ago/259 dias2 entregasEntregue em 09/09/2025
  3. set/259 diasEntregue em 09/10/2025
  4. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  5. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  6. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  7. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  8. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  9. mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
  10. abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
  11. mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
  12. jun/261 diaEntregue em 01/07/2026

Entrega típica: 4 dias após o fim do mês

  1. 21/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  2. 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 21/07/2026ComunicadoAto societário.
  5. 21/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
  6. dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  7. 17/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 09/10/2025Dados3 informes reapresentados (jun a ago de 2025) Espontânea
  9. 29/08/2025Fato relevanteFato relevante.
  10. 28/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  11. jul/2025DadosPatrimônio cai 63,7% no mês, para R$ 904,4 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 0 com textoRegulamento21/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGE21/07/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante29/08/2025
6 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo21/07/2026
Abrir os 13 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Azure II FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.293.429/0001-02
Situação
Cancelado desde 31/12/2025
Registro
30/11/2024
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Alaris Gestão de Recursos LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM