Azumi Master de FIDC FIC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas de Fundos (FIDCs e/ou FIAGROs que invistam exclusivamente em direitos creditórios do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 53.030.737/0001-13

Patrimônio de R$ 66,7 mi, −1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 19,1%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 66,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 19,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 53,9 mi80,9%19,1% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 7,78 mi11,7%7,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 4,98 mi7,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5Aquisição de Cotas de Fundos
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros
  7. 7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento do resgate de Cotas Seniores e Subordinadas: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate.

Garantias

Não aplicável - o Fundo investe em cotas de FIDCs/FIAGROs, não adquirindo diretamente direitos creditórios

Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 9% do patrimônio19,1%+10,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 66,7 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 9% por período superior a 90 diasAcima de 9% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 266,4 mil
PatrimônioR$ 66,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 804,7 milR$ 0R$ 2,74 mi
ago/2026R$ 15,3 miR$ 0R$ 15,0 mi
jul/2026R$ 3,28 miR$ 0R$ 1,83 mi
jun/2026R$ 1,50 miR$ 0R$ 9,0 mil
mai/2026R$ 8,31 miR$ 0R$ 1,66 mi
abr/2026R$ 697,3 milR$ 0R$ 1,55 mi
mar/2026R$ 2,69 miR$ 0R$ 1,42 mi
fev/2026R$ 977,0 milR$ 0R$ 735,2 mil
jan/2026R$ 2,05 miR$ 0R$ 2,45 mi
dez/2025R$ 1,72 miR$ 0R$ 1,77 mi
nov/2025R$ 1,17 miR$ 0R$ 5,07 mi
out/2025R$ 972,7 milR$ 0R$ 5,02 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

42 em setembro de 2026

PF: 18; Corretora/Distribuidora: 16; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias3 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
  5. fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/261 dia2 entregasEntregue em 01/04/2026
  7. abr/264 dias3 entregasEntregue em 04/05/2026
  8. mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 2 dias após o fim do mês

  1. ago/2026DadosEntradas de R$ 15,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
  2. 30/06/2026DadosInforme de dezembro de 2023 reapresentado A pedido do regulador
  3. 29/06/2026Dados29 informes reapresentados (dez de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
  4. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  8. mai/2026DadosEntradas de R$ 8,31 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 01/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento08/06/2026
3 documentos, 3 com textoAGE08/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.030.737/0001-13
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/12/2023
Registro
28/11/2023
Crédito
Cotas de FIDCs e Cotas de FIAGROs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
Distribuição
Diária (resgates a qualquer momento, observados os prazos de conversão e pagamento)
Resgate
29 dias corridos
Administração
0% a.a.
Gestão
0% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% da variação acumulada do CDI
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM