Azul Multissetorial FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados em diversos segmentos (financeiro, comercial, industrial, imobiliário, rural e prestação de serviços).
Dados de agosto de 2026CNPJ 17.198.676/0001-34
Patrimônio de R$ 129,1 mi, +1,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 129,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Resgate das Cotas Seniores em circulação
- 4Resgate das Cotas Subordinadas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 16/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,3%Carteira líquida de R$ 112,7 mi para um patrimônio de R$ 129,1 mi | +37,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 129,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 16,25% | 16,45% | 2,63% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,36% | 1,38% | 2,33% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,5 mi |
| Provisão | −R$ 21,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 112,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,33 mi |
| Patrimônio | R$ 129,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 1,83 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Osasuna Participacoes LTDA.CNPJ 03.941.904/0001-00. CE | 98,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 98,6%B 0,9%H 0,4%
Segmento principal: industrial (98,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| mar/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 31,9 mi |
| fev/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| jan/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| nov/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 0 | R$ 29,2 mi |
| out/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 38,5 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,2 mi |
| jul/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| mai/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| abr/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 4,09 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/258 dias2 entregasEntregue em 08/10/2025
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/07/2026Dados10 informes reapresentados (jan a out de 2023) A pedido do regulador
- 27/07/2026Dados9 informes reapresentados (abr a dez de 2022) A pedido do regulador
- 22/07/2026Dados26 informes reapresentados (mar de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 30/06/2026Dados4 informes reapresentados (nov de 2023 a fev de 2024) A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 6,72 mi para R$ 23,9 mi, 19,1% da carteira.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/06/2025Dados4 informes reapresentados (fev a mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 02/04/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 02/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Azul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 17.198.676/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2015
- Registro
- 15/04/2015
- Crédito
- Performados
- Administração
- 0,43% a.a., mínimo de R$ 9.850 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal