Azul FIC de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios que investe em Cotas de FIDCs padronizados (Resolução CVM 175 ou Instrução CVM 356) e em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.812.192/0001-24
Patrimônio de R$ 220,2 mi, −1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 88,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 88,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 26,2 mi | 11,9% | 88,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 194,0 mi | 88,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização de Cotas Subordinadas
- 5Constituição da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 1,00% e no máximo 5,00% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês-calendário, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros, para pagamento de encargos e custos correntes.
Do regulamento de 28/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 88,1% | +38,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 220,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por mais de 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 220,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres e obrigações por Administradora, Gestora e/ou Custodiante não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 857,6 mil |
| Patrimônio | R$ 220,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 28,2 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,71 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,68 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,64 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,61 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 4,73 mi | R$ 44,2 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 4,68 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 4,63 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 4,58 mi | R$ 13,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 7; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 28/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2024DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2 e Sênior série 3.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/05/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 24/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.812.192/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2017
- Registro
- 19/12/2017
- Crédito
- FIDC em Cotas de FIDCs
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 2.556 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM