Azq CDO de Responsabilidade Ilimitada FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de crédito bancário, debêntures, notas comerciais escriturais, CDCA, CRI, CRA, outros Títulos de Securitização.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.143.807/0001-26
O patrimônio subiu de R$ 186,2 mi para R$ 321,6 mi em 12 meses. Subordinação de 16,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 268,1 mi | 83,4% | 16,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 53,5 mi | 16,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
- 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Subordinadas Juniores (desde que respeitado o Índice de Subordinação)
- 6Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 27/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 16,6% | +1,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 71,2%Carteira líquida de R$ 228,9 mi para um patrimônio de R$ 321,6 mi | +21,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 11.5 | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Juniores em desacordo com o Anexo | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos e não incorporação a outro fundo de investimento em direitos creditórios | R$ 321,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 228,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 228,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,51 mi |
| Patrimônio | R$ 321,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agronegocio SACNPJ 10.753.164/0001-43. SP | 11,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,7 mi em 22.570 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (54,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,97 mi | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| ago/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 652,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro FI: 15.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/06/2026ComunicadoRelatório.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 171,7% no mês, para R$ 173,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/04/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 17/06/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Azq CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 59.143.807/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2025
- Registro
- 28/01/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, sem período de carência, mediante solicitação dos titulares à Administradora)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.500 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal