Azq All Credit HY de Responsabilidade Ilimitada FIDC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de operações realizadas nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.475.421/0001-28
Patrimônio de R$ 119,8 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 15,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 15,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 101,5 mi | 84,7% | 15,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 18,3 mi | 15,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes do Fundo
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa de 1 mês de despesas ordinárias do Fundo, mantida em Disponibilidades
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, Coobrigação do Cedente (opcional)
Do regulamento de 28/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 15,3% | +10,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 72,3%Carteira líquida de R$ 86,7 mi para um patrimônio de R$ 119,8 mi | +22,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Resgate de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 119,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 86,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 86,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,91 mi |
| Patrimônio | R$ 119,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,34 mi em 8.905 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (41,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| ago/2026 | R$ 2,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| fev/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2025 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,60 mi | R$ 0 | R$ 3,64 mi |
| jan/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados3 informes reapresentados (mai a jul de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosEntradas de R$ 36,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 26/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 20/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 12/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Azq All Credit HY de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 33.475.421/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/06/2019
- Registro
- 08/05/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Resgate
- 29 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,87% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 30% do que exceder 100% do CDI-OVER acrescido de 6,00% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal