Axxis FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.079.965/0001-43

A provisão cobre 98,3% da carteira de R$ 1,51 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 647,3 mil para −R$ 152,8 mil no mesmo período.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio −R$ 152,8 mil, provisão R$ 1,49 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos futuros
  3. 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 2
  5. 5Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 1
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva monetária para resgates: 50% do valor 5 dias úteis antes do pagamento e 100% 1 dia útil antes.

Garantias

direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórias, assegurados em razão da titularidade dos créditos

Do regulamento de 04/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 98,3% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão98,33%88,37%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,51 mi
Provisão−R$ 1,49 mi
Carteira líquidaR$ 25,2 mil
Títulos e caixaR$ 14
Patrimônio−R$ 152,8 mil

Vencido por atraso, setembro de 2026

61 a 90R$ 177,0 mil
91 a 120R$ 309,3 mil
121 a 150R$ 315,3 mil
151 a 180R$ 711,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2026

Refeicoes Bom Apetitt e Cia LTDACNPJ 59.105.101/0001-70. PR75%bloco sem risco
Finazo Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 48.703.302/0001-52. SC32%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

H 100,0%

Segmento principal: servicos, servicos (58,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
dez/2025R$ 1,07 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 127,5 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 481,9 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 688,9 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/256 dias4 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias3 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/265 dias3 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

  1. set/2026DadosPatrimônio cai 143,9% no mês, para −R$ 152,8 mil.
  2. ago/2026DadosProvisão passa de R$ 1,29 mi para R$ 2,07 mi, 88,4% da carteira.
  3. ago/2026DadosPatrimônio cai 68,1% no mês, para R$ 348,2 mil.
  4. jul/2026DadosProvisão passa de R$ 859,8 mil para R$ 1,29 mi, 54,9% da carteira.
  5. 25/06/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  6. 24/06/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  7. 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 516,7 mil para R$ 859,8 mil, 36,8% da carteira.
  9. mai/2026DadosProvisão passa de R$ 201,2 mil para R$ 516,7 mil, 22,2% da carteira.
  10. mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 67,9 mil.
  11. dez/2025DadosPatrimônio sobe 83,9% no mês, para R$ 2,20 mi.
  12. dez/2025DadosEntradas de R$ 1,07 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

6 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento04/09/2025
4 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento04/09/2025
Abrir os 6 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Axxis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
60.079.965/0001-43
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/09/2025
Registro
25/03/2025
Crédito
Performados
Resgate
30 dias corridos
Gestão
0,4% a.a.
Performance
0%
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal