Axium Capital em Direitos Creditórios NP FI RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar dos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas, arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.213.143/0001-08
As parcelas vencidas subiram de 3,3% para 7,7% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 54,6 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Provisionamento de encargos futuros
- 3Pagamento de remuneração e resgate das Cotas Sênior
- 4Pagamento de remuneração e resgate das Cotas Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de resgate das Cotas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de 50% do valor do resgate 5 dias úteis antes e 100% 1 dia útil antes do pagamento.
Garantias
direitos, garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas e ações
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 54,5 mi para um patrimônio de R$ 54,6 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 7,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,66% | 0,32% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 7,73% | 3,32% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,02% | 0,13% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 9% | 10% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,8 mi |
| Provisão | −R$ 363,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 54,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,23 mi |
| Patrimônio | R$ 54,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,26 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Alumni Investimentos S/ACNPJ 48.818.746/0001-33. SP | 52,7%bloco sem risco |
| FMB4 Securitizadora S/A.CNPJ 27.720.669/0001-04. SP | 11,9%bloco sem risco |
| Teka Trading LTDACNPJ 63.964.925/0001-72. SP | 11,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 68,2%C 31,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 31,5 mi em 317 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (71,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 176,9 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 129,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 151,5 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,15 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 478,2 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,5 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 491,1 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 187,9 mil |
| jan/2026 | R$ 9,51 mi | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 207,2 mil |
| out/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 3,33 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PF: 2; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
34 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 18/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/09/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 18/09/2025Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2025) A pedido do regulador
- 25/08/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2025Dados2 informes reapresentados (mar e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 18/05/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 28/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Axium Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.213.143/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/11/2022
- Registro
- 10/11/2022
- Crédito
- Padronizados e Não Padronizados
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder O que exceder CDI + 2% a.a.
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal