Axis FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de qualquer natureza, incluindo recebíveis, cotas de FIDC, títulos de crédito como duplicatas, notas promissórias e comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.008.365/0001-04
Patrimônio de R$ 18,9 mi, +216,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento da Remuneração e do resgate integral das Cotas da Subclasse Sênior em circulação
- 3Pagamento da Remuneração e do resgate integral das Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino em circulação
- 4Pagamento do resgate integral das Cotas da Subclasse Subordinada Júnior em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade do Fundo e da Classe, incluindo a Taxa de Administração. Deve corresponder ao maior valor entre o total das despesas e encargos a serem incorridos nos 30 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida segregada em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 19,0 mi para um patrimônio de R$ 18,9 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 19,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 41,5 mil |
| Patrimônio | R$ 18,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 33,8%bloco sem risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 33,8%bloco sem risco |
| Flavor de Gramado Industrializacao de Alimentos LTDACNPJ 88.888.003/0001-54. RS | 26%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,7 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (66,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 216,7% no mês, para R$ 18,9 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 12,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 01/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Axis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.008.365/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/08/2026
- Registro
- 14/07/2026
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios de qualquer natureza
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal