Axen Bank FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.023.072/0001-37
A provisão cobre 63,4% da carteira de R$ 4,65 mi. Patrimônio de R$ 1,72 mi, −28,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,72 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, além de provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo quando aplicável.
Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 1,70 mi para um patrimônio de R$ 1,72 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.a) | R$ 1,72 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 63,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 63,41% | 42,42% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 83,10% | 70,07% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,65 mi |
| Provisão | −R$ 2,95 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,70 mi |
| Títulos e caixa | R$ 718,2 mil |
| Patrimônio | R$ 1,72 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 3,87 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias3 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 2,30 mi para R$ 2,95 mi, 63,4% da carteira.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 1,97 mi para R$ 2,30 mi, 42,4% da carteira.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 383,6 mil para R$ 1,12 mi, 22,5% da carteira.
- 28/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 273,5% no mês, para R$ 3,33 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 2,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/02/2026ComunicadoProspecto.
- 12/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/05/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 9 documentos, 8 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Axen Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.023.072/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/01/2026
- Registro
- 11/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM