Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC RL
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.259.599/0001-74
Patrimônio de R$ 17,2 mi, +9,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 691,9 mil |
| Patrimônio | R$ 17,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
25 em setembro de 2026
PF: 23; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.259.599/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/07/2026
- Registro
- 14/07/2026
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM