Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-FIDC) que aplica, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em Cotas Investidas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.315.951/0001-81

Patrimônio de R$ 10,2 mi, −4,8% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 10,2 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 10,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades

Do regulamento de 17/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 10,2 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 151,8 mil
PatrimônioR$ 10,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 5,31 miR$ 0R$ 5,94 mi
ago/2026R$ 19,9 milR$ 0R$ 390,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 300,0 mil
jun/2026R$ 24,9 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 89,7 milR$ 0R$ 200,0 mil
abr/2026R$ 298,9 milR$ 0R$ 500,0 mil
fev/2026R$ 25,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 69,7 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 443,3 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 49,8 milR$ 0R$ 240,0 mil
set/2025R$ 49,9 milR$ 0R$ 500,0 mil
ago/2025R$ 124,5 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

27 em setembro de 2026

PF: 25; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 20/07/2026Dados2 informes reapresentados (jul e dez de 2025) Espontânea
  3. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  4. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  5. 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento06/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGO25/09/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações Financeiras20/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.315.951/0001-81
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/07/2025
Registro
08/04/2025
Crédito
FIDC (Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
Resgate
31 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,12% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
10% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Alaris Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM