Aveiro FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e de ativos financeiros, visando à valorização das Cotas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.428.693/0001-38
Patrimônio de R$ 160,8 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 160,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão
- 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização de Cotas específica
- 5Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Há obrigação de provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo do mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção, despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, inclusive aquelas exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 29/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 161,0 mi para um patrimônio de R$ 160,8 mi | +50,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada — Liquidação antecipada da Classe, item 1 | R$ 160,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.A qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Exceções: A Administradora suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas. A Assembleia poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos para liquidação independentemente de nova Assembleia. Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, a Assembleia será instalada e deliberará normalmente, podendo inclusive decidir pela liquidação do Fundo.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada — Evento de Avaliação da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 161,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 161,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 160,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Krispy Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 59.385.783/0001-11. SP | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (78,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 133,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 67,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 267,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 339,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Clube: 4; PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 05/11/2025RegulamentoAnexo.
- 05/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 05/11/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 05/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aveiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.428.693/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/10/2025
- Registro
- 29/10/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal