Avante Não-Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Elegíveis, performados e/ou a performar, vencidos e pendentes de pagamento.

Dados de setembro de 2026CNPJ 46.098.560/0001-21

Patrimônio de R$ 113,0 mi, −2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 113,0 mi, provisão R$ 11,9 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I
  5. 5Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.

Do regulamento de 14/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio80,5%Carteira líquida de R$ 91,0 mi para um patrimônio de R$ 113,0 mi+30,5 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão11,53%11,73%0,13%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes17,66%19,89%2,65%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 102,9 mi
Provisão−R$ 11,9 mi
Carteira líquidaR$ 91,0 mi
Títulos e caixaR$ 7,25 mi
PatrimônioR$ 113,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 5,57 mi
31 a 60R$ 1,12 mi
61 a 90R$ 893,7 mil
91 a 120R$ 5,53 mi
121 a 150R$ 1,90 mi
151 a 180R$ 3,16 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

M.F. Duarte Comercio de Alimentos LTDACNPJ 20.249.613/0001-74. PR13%bloco sem risco
Laticinios Latco LTDA. - em Recuperacao JudicialCNPJ 78.900.511/0001-57. PR11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 74,3%B 2,6%C 5,9%D 2,1%E 1,2%F 4,0%G 6,5%H 3,4%

Segmento principal: industrial (43,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 2,39 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 295,6 mil
jul/2026R$ 8,97 miR$ 0R$ 4,30 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 20,2 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 30,2 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 5,1 mil
mar/2026R$ 597,7 milR$ 0R$ 8,40 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 5,1 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 4,07 mi
dez/2025R$ 597,7 milR$ 0R$ 4,69 mi
nov/2025R$ 16,1 miR$ 0R$ 17,2 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 15,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

17 em setembro de 2026

PF: 14; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias3 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/264 dias3 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/265 dias3 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 29/09/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
  3. 28/09/2026Dados4 informes reapresentados (ago, set, out e dez de 2025) Espontânea
  4. 15/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 23/07/2026DadosInforme de abril de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  6. 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 15/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 01/07/2026Dados29 informes reapresentados (nov e dez de 2023, jan, fev, mar, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
  9. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  10. 17/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. nov/2025DadosEntradas de R$ 16,1 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento15/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGO13/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras01/10/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento15/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Avante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ
46.098.560/0001-21
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/11/2022
Registro
25/10/2022
Crédito
FIDC Não-Padronizado
Resgate
29 dias corridos
Gestão
0,48% a.a.
Performance
0%
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Azumi Asset Management LTDA.
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal