Avance Prosperity Capital em Direitos Creditórios FI
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito como duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR, instrumentos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.190.032/0001-17
Patrimônio de R$ 11,1 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre despesas de 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Coobrigação do Cedente, Direitos de regresso, Endosso-mandato, Cessões fiduciárias, Garantias reais
Do regulamento de 17/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,5%Carteira líquida de R$ 10,4 mi para um patrimônio de R$ 11,1 mi | +44,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,01% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,54% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,4 mi |
| Provisão | −R$ 552 |
| Carteira líquida | R$ 10,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 620,5 mil |
| Patrimônio | R$ 11,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 56,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Csm-Componentes Sistemas e Maquinas para Construcao LTDCNPJ 76.840.537/0001-21. SC | 59,5%bloco sem risco |
| CSM Pontes e Porticos Rolantes LTDACNPJ 08.860.054/0001-39. SC | 27,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,6%B 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,19 mi em 908 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (91,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| mai/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| mar/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 50,8% no mês, para R$ 7,65 mi.
- 03/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 03/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.190.032/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2026
- Registro
- 14/10/2025
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Conforme definido nos Apêndices de cada série
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal