Avalon FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (i) decorrentes de ações judiciais em face da União, Estados e Municípios e demais pessoas jurídicas de direito público.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.931.093/0001-86
Patrimônio de R$ 17,3 mi, +19,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 65,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 65,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,97 mi | 34,5% | 65,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,3 mi | 65,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para 6 meses a contar de cada Data de Verificação, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Não há garantias reais pré-estabelecidas; os Direitos Creditórios decorrem de ações judiciais, precatórios e títulos de securitização
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 65,5% | +50,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,3%Carteira líquida de R$ 14,9 mi para um patrimônio de R$ 17,3 mi | +19,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação | 65,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 17,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Descumprimento do Índice de Subordinação | 65,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 17,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Determinação da CVM para liquidação da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,67 mi |
| Patrimônio | R$ 17,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sosu Securitizadora S.A.CNPJ 57.505.766/0001-45. SP | 45%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 45% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,48 mi em 34 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 9,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
PF: 9; Outro: 6.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,20 mi e subordinada R$ 10,4 mi.
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 17/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Avalon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.931.093/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2026
- Registro
- 22/05/2026
- Crédito
- Multicarteira outros
- Distribuição
- Amortizações após o término do Período de Investimento, sempre que houver recursos disponíveis, observada a Ordem de Alocação
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal