AV1 Consig Fundo de Direito Creditorio RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito e Ativos Financeiros, sem garantia e sem promessa de rentabilidade.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.463.011/0001-53
Patrimônio de R$ 6,25 mi, −0,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 1,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,25 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas na seguinte ordem: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo, conforme a ordem de alocação prevista no Artigo 68º.; Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate, constituída com disponibilidades diárias provenientes do valor de integralização de Cotas e/ou dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros da carteira. Até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, deve equivaler a 50% do valor integral a pagar; até 7 dias úteis antes, a 100%. Os recursos podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 11/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 101,1%Carteira líquida de R$ 6,31 mi para um patrimônio de R$ 6,25 mi | +34,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,87% | 0,97% |
| Parcelas vencidas | 1,60% | 0,27% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 179% | 362% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,50 mi |
| Provisão | −R$ 186,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 6,31 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,6 mil |
| Patrimônio | R$ 6,25 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 100,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 142 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| New Era Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 55.102.194/0001-28. MG | 98,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 48,1%D 50,4%E 1,3%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 252,0 mil em 1.107 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 dias2 entregasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 20/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) Espontânea
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 691,7% no mês, para R$ 4,51 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- AV1 Consig Fundo de Direito Creditorio de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.463.011/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2026
- Registro
- 04/03/2026
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Everest Capital Office LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal