Auster FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de mútuos concedidos à MMCB pelo FOMENTAR ou pela Agência de Fomento de Goiás S.A.
Dados de agosto de 2026CNPJ 17.024.546/0001-85
Patrimônio de R$ 540,3 mi, −5,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição de Reserva de Caixa
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios elegíveis
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa constituída pelo Administrador, composta por Ativos Financeiros, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Privilegia-se a aquisição de Ativos Financeiros remunerados a taxas pós-fixadas com liquidez compatível. Caso exceda R$ 500.000,00 (valor ajustável pelo Administrador), o excedente pode ser utilizado para amortização proporcional das Cotas.
Garantias
Não há especificação de garantias reais ou pessoais obrigatórias; os Direitos Creditórios podem ou não ter garantias reais ou pessoais atreladas, incluindo duplicatas, debêntures, contratos de locação e contratos mercantis de compra e venda
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 540,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 100% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 136,6 mi |
| Patrimônio | R$ 540,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Pessoa física | 41,9%bloco com risco |
| Edure Administracao Participacao e Representacao LTDACNPJ 59.579.771/0001-28. SP | 27,6%bloco com risco |
| Fundo de Participacao e Fomento A Indust.est.de GoiasCNPJ 01.460.666/0001-95. GO | 20%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 80,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 120,0 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 156,1 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 45,0 mi | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 0 | R$ 53,7 mi | R$ 0 |
| dez/2018 | R$ 0 | R$ 59,8 mi | R$ 0 |
| mar/2013 | R$ 187,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/26185 dias3 entregasEntregue em 04/08/2026
- fev/2615 dias3 entregasEntregue em 15/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 04/08/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 18/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 17.024.546/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/03/2013
- Registro
- 28/11/2012
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate somente na liquidação da Classe (Cotas Subordinadas Júnior) ou em Eventos de Liquidação (Cotas Seniores). Distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos feita exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal