Auster Capital Estratégia FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e títulos representativos de crédito e valores mobiliários, incluindo CRI, CRA, CCB, Debêntures, LCI, LCA.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.573.108/0001-81
Patrimônio de R$ 13,4 mi, −1,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 29/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 8.4(iv) | R$ 13,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Identificação, pelo Administrador e/ou pelo Gestor, de situação de risco relevante, ainda que não expressamente prevista no Anexo.A situação deve poder comprometer de forma material a carteira, a estrutura, a regularidade operacional ou a continuidade da Classe.Cláusula 8.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,05 mi |
| Patrimônio | R$ 13,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 9,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 9,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2619 diasEntregue em 19/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 283,8% no mês, para R$ 13,2 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Auster Capital Estratégia FIDC Resp LTDA
- CNPJ
- 66.573.108/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/05/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- Outros
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Auster Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM