Aurum Multissetorial LP FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.653.649/0001-89
Patrimônio de R$ 208,2 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42,5%.
O fundo mês a mês
SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
setembro de 2026: patrimônio R$ 208,2 mi, provisão não informada, 3 documentos entregues.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 119,7 mi | 57,5% | 42,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 24 | R$ 15,4 mi | 7,4% | |
| Sênior, série 25 | R$ 26,4 mi | 12,7% | |
| Sênior, série 26 | R$ 34,7 mi | 16,7% | |
| Sênior, série 27 | R$ 32,8 mi | 15,7% | |
| Sênior, série 28 | R$ 10,3 mi | 5% | |
| Mezanino | R$ 47,5 mi | 22,8% | 19,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 12,4 mi | 5,9% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 6,24 mi | 3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 10,7 mi | 5,2% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 18,1 mi | 8,7% | |
| Subordinada | R$ 41,0 mi | 19,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Não pagamento nas datas de AmortizaçãoNão pagamento do valor integral da Amortização de qualquer Série das Cotas Seniores ou de valor superior a 75% da Amortização de Cotas Subordinadas.Prazo de cura: Não especificado; ocorrendo o evento, convocação de Assembleia Geral no prazo de 5 dias, a ser realizada em prazo não superior a 10 dias.Artigo 55, inciso V | Abaixo de 75% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.O Fundo não pode ser incorporado a outro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios durante o período.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Não ocorre se o Fundo for incorporado a outro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.Artigo 58, inciso II | R$ 208,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora e/ou pelo Custodiante de seus deveres e obrigações previstos no RegulamentoA inobservância não pode constituir Evento de Liquidação.Prazo de cura: Não especificado para a inobservância; ocorrendo o evento, a Administradora deverá convocar Assembleia Geral no prazo de 5 dias, a ser realizada em prazo não superior a 10 dias.Exceção: Não se aplica quando a situação constituir Evento de Liquidação.Artigo 55, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 23,9 mi |
| Patrimônio | R$ 208,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,47 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,85 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,88 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,31 mi | |
| 121 a 150 | R$ 10,2 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,49 mi | |
| 181 a 360 | R$ 2,15 mi | |
| 361 a 720 | R$ 264,0 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2023
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 10,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 95,5%B 2,6%E 1,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 107,4 mi em 7.237 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 446,6 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (51,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 38,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,94 mi | R$ 14,3 mi | R$ 18,7 mil |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 12,6 mi |
| fev/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 56,9 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 13,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,92 mi | R$ 17,0 mi | R$ 7,3 mil |
| nov/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 0 | R$ 79,7 mil |
| out/2025 | R$ 7,02 mi | R$ 0 | R$ 26,6 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
102 em setembro de 2026
Outro FI: 85; PF: 13; Banco: 4.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 28.
- 17/06/2026ComunicadoRelatório.
- 17/06/2026ComunicadoRelatório.
- 12/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 30/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 24, Sênior série 25, Sênior série 26, Sênior série 27, Mezanino 1 série 1, Mezanino 2 série 1, Mezanino 3 série 1 e Mezanino 4 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
35 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 11/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 18/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 17 documentos, 9 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
- CNPJ
- 15.653.649/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/04/2014
- Registro
- 10/12/2013
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal