Aurora Capital Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.605.002/0001-12
Patrimônio de R$ 6,32 mi, +1,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,32 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento dos encargos estimados para o mês calendário imediatamente subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme o Suplemento da respectiva série
- 4Provisionamento das despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A partir do primeiro mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas da Classe, será constituída pela Gestora uma Reserva de Caixa para pagamento de encargos e despesas da Classe. A reserva será calculada diariamente e deverá equivaler, no mínimo, a 24 meses de despesas do Fundo em cada Data de Apuração. Seus recursos serão aplicados em Ativos Financeiros. Se a reserva deixar de atender ao limite, a Gestora deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar os recursos da Classe à sua recomposição.
Do regulamento de 05/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,4%Carteira líquida de R$ 6,22 mi para um patrimônio de R$ 6,32 mi | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada, alínea a | R$ 6,32 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.A qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Em uma única revisão ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.A Administradora deverá convocar Assembleia Geral de Cotistas para avaliar o grau de comprometimento das atividades do Fundo.Até a deliberação da Assembleia, a Administradora poderá suspender temporariamente pagamentos de resgate e/ou amortização, se entender necessário à preservação do patrimônio da Classe, comunicando imediatamente os Cotistas por fato relevante.A Assembleia poderá deliberar pela continuidade do Fundo, com ou sem medidas mitigadoras, ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia, a Administradora poderá, mediante justificativa fundamentada, manter ou cancelar a convocação, devendo informar os Cotistas em qualquer caso.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,22 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,22 mi |
| Títulos e caixa | R$ 151,1 mil |
| Patrimônio | R$ 6,32 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Pessoa física | 98,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2628 diasEntregue em 28/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 428,2% no mês, para R$ 6,23 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aurora Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 66.605.002/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM