Aurin Invest Não-Padronizados FIDC RL

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, em moeda corrente nacional, originados nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.585.602/0001-75

O patrimônio subiu de R$ 1,11 mi para R$ 4,75 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 4,75 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 4,75 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100%. Reserva de remuneração, amortização, resgate e caixa constituída a critério da Gestora para adequada liquidez.

Garantias

Coobrigação dos Cedentes/Endossantes (quando prevista no instrumento de cessão), Garantias reais e privilégios inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos

Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97%Carteira líquida de R$ 4,61 mi para um patrimônio de R$ 4,75 mi+47 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,06%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%1,53%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 4,61 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 4,61 mi
Títulos e caixaR$ 132,9 mil
PatrimônioR$ 4,75 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Industria Quimica Anastacio S ACNPJ 60.874.724/0001-96. SP21%bloco com risco
CPN Operador Logistico LTDACNPJ 11.447.457/0001-65. SC19%bloco com risco
Polo Forte Industria de Embalagens LTDACNPJ 28.443.188/0001-61. SP13%bloco com risco
Mistroni Comercio e Servicos LTDACNPJ 49.957.450/0001-66. SP31%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 53% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,52 mi em 311 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 80,7 mil.

Segmento principal: industrial (40,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 5,0 mil
ago/2026R$ 747,2 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 1,54 miR$ 0R$ 5,0 mil
jun/2026R$ 745,8 milR$ 0R$ 6,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 11,0 mil
abr/2026R$ 398,5 milR$ 0R$ 5,7 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 3,5 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 3,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 3,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 7,5 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 2,5 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 2,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

28 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/265 dias3 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

  1. 20/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
  2. jul/2026DadosPatrimônio sobe 70,4% no mês, para R$ 3,84 mi.
  3. jul/2026DadosEntradas de R$ 1,54 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 26/06/2026Dados18 informes reapresentados (nov de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  5. 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. jun/2026DadosPatrimônio sobe 50,8% no mês, para R$ 2,26 mi.
  7. 13/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 27/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. nov/2025DadosProvisão de R$ 204, depois de 6 meses sem provisão.
  11. 24/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  12. 23/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento13/03/2026
2 documentos, 2 com textoAGO27/01/2026
8 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
4 documentos, 4 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento13/03/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Aurin Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Resp. Limitada
CNPJ
57.585.602/0001-75
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/11/2024
Registro
07/10/2024
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Diária (cálculo do valor da cota todo dia útil)
Resgate
30 dias corridos
Gestão
0,3% a.a.
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal