Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.385.567/0001-43
Patrimônio de R$ 14,0 mi, +12,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 31,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 31,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,53 mi | 68,2% | 31,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,44 mi | 31,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos encargos estimados do mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa para gestao de liquidez
Garantias
Fidejussórias (Aval, Devedor Solidario, Fiança), Alienacao Fiduciaria, Hipoteca, Penhor, Garantias reais e fidejussorias
Do regulamento de 29/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 31,8% | +1,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,2%Carteira líquida de R$ 11,3 mi para um patrimônio de R$ 14,0 mi | +31,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação nao observado por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 apos prazo regulatório sem incorporacao a outra Classe | R$ 14,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,18% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 3,74% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,3 mi |
| Provisão | −R$ 110 |
| Carteira líquida | R$ 11,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,93 mi |
| Patrimônio | R$ 14,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| A. & R. Nutricao Animal LTDA.CNPJ 07.582.432/0002-88. PR | 44%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 44% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,6 mi em 253 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (93,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,48 mi | R$ 0 | R$ 1,58 mi |
| jul/2026 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 313,6 mil |
| jun/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
PF: 5; Cota de FIDC: 4; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/05/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 4,9 mil.
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 109,4% no mês, para R$ 6,24 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 3,22 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/06/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.385.567/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 27/10/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de recursos e ordem de preferencia
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal