Aurea I Special Assets Legal Claims FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.887.517/0001-88
Patrimônio de R$ 19,0 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1(i) pagamento dos Encargos, exceto pela Taxa de Performance;
- 2(ii) aquisição dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez;
- 3(iii) constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas;
- 4(iv) pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes;
- 5(v) pagamento de amortização ou resgate de Cotas;
- 6(vi) pagamento da Taxa de Performance.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida em Ativos Financeiros de Liquidez e/ou disponibilidade de caixa, destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, provisionada por 6 meses. Ao final de cada Dia Útil, deve equivaler ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,4%Carteira líquida de R$ 17,5 mi para um patrimônio de R$ 19,0 mi | +25,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.A condição deve permanecer por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(v) | R$ 19,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 17,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,45 mi |
| Patrimônio | R$ 19,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aurea I Special Assets Legal Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 68.887.517/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/09/2026
- Registro
- 31/08/2026
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder Após o recebimento de distribuições cumulativas equivalentes às Contribuições de Capital e ao Retorno Preferencial, 10% dos Valores Propriamente Distribuíveis ao Consultor Especializado e 90% aos Cotistas. O Retorno Preferencial corresponde ao IPCA mais 6% a.a., calculado em base mensal composta, deduzidos os valores recebidos pelo Cotista.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Siguler Guff Gestora de Investimentos (Asset Management) Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM