Aura Invest Crédito Corporativo FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados em operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.606.548/0001-08
Patrimônio de R$ 18,7 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, aos pagamentos de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá assegurar reserva monetária para resgates: 50% do valor integral até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 15/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,6%Carteira líquida de R$ 18,2 mi para um patrimônio de R$ 18,7 mi | +47,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 18,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 482,7 mil |
| Patrimônio | R$ 18,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Cassul - Distribuidora de Produtos Agropecuarios LTDACNPJ 89.131.189/0001-65. RS | 94%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,06 mi em 24 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 406,7% no mês, para R$ 15,2 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 12,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 18/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/07/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aura Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo
- CNPJ
- 63.606.548/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/11/2025
- Registro
- 11/11/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 719 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal