Augme Vintage II Master de FIDC RL
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de março de 2026CNPJ 58.488.311/0001-21
Cancelado em 14/04/2026.
O patrimônio subiu de R$ 26,3 mi para R$ 43,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/26 | fev/26 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2026
| Carteira bruta | R$ 30,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 30,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,01 mi |
| Patrimônio | R$ 43,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Ifin Participacoes S.A.CNPJ 40.593.395/0001-06. SP | 14,9%bloco com risco |
| Britech S.A.CNPJ 09.069.233/0001-15. SP | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 25,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (45,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,47 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 760,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,58 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,04 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| jun/2025 | R$ 4,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 8,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- abr/255 diasEntregue em 05/05/2025
- mai/254 diasEntregue em 04/06/2025
- jun/253 dias2 entregasEntregue em 03/07/2025
- jul/255 dias2 entregasEntregue em 05/08/2025
- ago/252 dias2 entregasEntregue em 02/09/2025
- set/252 dias2 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 16/05/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Documento do fundo | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Augme Vintage II Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 58.488.311/0001-21
- Situação
- Cancelado desde 14/04/2026
- Registro
- 17/12/2024
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal