Augme Pro 051 Master FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por debêntures, cédulas de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.594.141/0001-60
Patrimônio de R$ 35,0 mi, −7,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Pagamento de resgate de Cotas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros de Liquidez (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de emissão/coobrigação de instituições financeiras, operações compromissadas e cotas de fundos que invistam nesses ativos)
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 22/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 34%Carteira líquida de R$ 11,9 mi para um patrimônio de R$ 35,0 mi | −33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Classe deixar de manter no mínimo 50% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios por período superior a 10 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 11,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,05 mi |
| Patrimônio | R$ 35,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,55 mi em 86.944 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (46,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,10 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| jun/2025 | R$ 169,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026Dados6 informes reapresentados (fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 02/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/05/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 13/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 17/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Augme Pro 051 Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.594.141/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2025
- Registro
- 02/01/2025
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação por correspondência eletrônica)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM