Augme Pro 051 FIC de FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas Investidas), conforme definidas no item 7.1 do Anexo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.061.105/0001-01
Patrimônio de R$ 35,0 mi, −7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Operações com derivativos
- 3Pedidos de resgate das Cotas
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos do item 15.1 do Anexo
Do regulamento de 28/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 241,2 mil |
| Patrimônio | R$ 35,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 13/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/02/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/05/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 22/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 17/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Augme Pro 051 FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.061.105/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2025
- Registro
- 23/01/2025
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Resgate
- 91 dias corridos
- Gestão
- 0,34% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM