Augme K 2 FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de Responsabilidade Limitada, classe única, regime aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.032.774/0001-84
Patrimônio de R$ 100,8 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1encargos do Fundo e da Classe
- 2operações com derivativos
- 3resgates de Cotas agendados
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 23/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 35,7%Carteira líquida de R$ 36,0 mi para um patrimônio de R$ 100,8 mi | −31,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Classe deixar de manter no mínimo 50% do PL em Direitos Creditórios por mais de 10 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 36,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 36,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,0 mi |
| Patrimônio | R$ 100,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 11,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,63 mi em 230.771 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (51,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 3,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio sobe 738,8% no mês, para R$ 83,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Augme K 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.032.774/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2025
- Registro
- 08/11/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- trimestral (31/03, 30/06, 30/09, 30/12)
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 5.200 por mês
- Gestão
- 0,77% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 17% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal