Audax Lion FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural, debentures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.258.058/0001-82
O patrimônio subiu de R$ 57,7 mi para R$ 144,0 mi em 12 meses. Subordinação de 35,7% e parcelas vencidas em 0,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 35,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 92,5 mi | 64,3% | 35,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 47,9 mi | 33,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 15,6 mi | 10,8% | |
| Sênior, série 4 | R$ 14,0 mi | 9,7% | |
| Sênior, série 6 | R$ 15,0 mi | 10,4% | |
| Mezanino | R$ 20,8 mi | 14,5% | 21,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,52 mi | 5,2% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,88 mi | 2,7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 7,82 mi | 5,4% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 1,61 mi | 1,1% | |
| Subordinada | R$ 30,6 mi | 21,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe
Garantias
Garantia real, Garantia de duplicatas, Aval, Fiança (implícita em CCBs, NCCs e CPRs)
Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 35,7% | +5,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90%Carteira líquida de R$ 129,6 mi para um patrimônio de R$ 144,0 mi | +23 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 12% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,19% | 0,05% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,50% | 0,15% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,65% | 1,47% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 37% | 36% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 129,8 mi |
| Provisão | −R$ 243,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 129,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,1 mi |
| Patrimônio | R$ 144,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,67 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,06 mi | |
| 61 a 90 | R$ 37,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 6,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 15,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Grao D Ouro Cerealista e Transportadora LTDACNPJ 10.284.010/0001-50. GO | 11,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 97,8%B 1,4%C 0,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 47,3 mi em 1.392 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,81 mi.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (42,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 470,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| abr/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 0 | R$ 108,1 mil |
| fev/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 56,8 mil |
| dez/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 49,3 mil |
| out/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 568 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 37,9 mil |
| jun/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 9,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
68 em setembro de 2026
Outro FI: 66; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
64 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 16/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 5 série 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
49 documentos38 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 11/03/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 27 documentos, 24 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.258.058/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2025
- Registro
- 03/02/2025
- Crédito
- Multissetorial (industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal