Atrium Finance FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originários de operações nos segmentos de saúde, mercantil, serviços, construção civil, energia, educação e demais segmentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.039.601/0001-90
Patrimônio de R$ 15,0 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa até o limite definido no Capítulo IX
- 3constituição e manutenção da Reserva de Amortização conforme prazo e limite do Capítulo VIII
- 4se aplicável, pagamento de resgate aos Cotistas dissidentes
- 5se aplicável, pagamento aos titulares das Cotas Seniores de rendimentos e amortizações em atraso, nessa ordem
- 6pagamento aos titulares das Cotas Seniores dos rendimentos calculados conforme o Benchmark
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização, em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para 6 meses a contar de cada Data de Verificação. Integra o patrimônio da Classe, constitui provisão para pagamento de despesas e encargos e é aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros Classe A.; Liquidez: Reserva de Amortização formada com recursos provenientes das liquidações dos Direitos Creditórios e mantida em Ativos Financeiros. Deve ser constituída a partir de 30 dias corridos antes de cada data de pagamento de amortização ou rendimentos, mantendo disponibilidades líquidas da Reserva de Caixa e de impostos, taxas, contribuições, encargos e despesas equivalentes a 100% do valor calculado pela fórmula prevista no Artigo 25.
Do regulamento de 11/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,2%Carteira líquida de R$ 13,8 mi para um patrimônio de R$ 15,0 mi | +25,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio da Classe de Cotas A inferior a R$ 1.000.000,00Manutenção por 90 dias consecutivos.Não incorporação a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 47, inciso III | R$ 15,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,27 mi |
| Patrimônio | R$ 15,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Centro Medico Rio Preto S.A.CNPJ 48.310.098/0001-00. SP | 68,1%bloco com risco |
| Bloomy LTDACNPJ 20.384.928/0001-24. SP | 19,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 87,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 415,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 11/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 239,5% no mês, para R$ 14,5 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 124,6% no mês, para R$ 3,65 mi.
- 07/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Atrium Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.039.601/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/01/2026
- Registro
- 12/12/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; incide sobre a rentabilidade da carteira que exceder 100% do CDI, após dedução das rentabilidades das Cotas Seniores e demais despesas da Classe.
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- XVI Capital LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal