Atlas Hub II FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.414.126/0001-95
Patrimônio de R$ 10,4 mi, +45,7% em relação a julho de 2026. Subordinação de 37,7% e parcelas vencidas em 1,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,48 mi | 62,3% | 37,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,66 mi | 15,9% | 21,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,27 mi | 21,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino Preferenciais
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos em até 90 dias corridos contados da Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, em valor equivalente à estimativa necessária para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades. A constituição ou recomposição é apenas um objetivo e não constitui promessa ou garantia de suficiência de recursos.
Do regulamento de 28/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 37,7% | +27,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,5%Carteira líquida de R$ 9,62 mi para um patrimônio de R$ 10,4 mi | +42,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,22% | 1,40% |
| Parcelas vencidas | 1,12% | 2,98% |
| Créditos inadimplentes | 0,03% | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 110% | 47% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,74 mi |
| Provisão | −R$ 119,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 9,62 mi |
| Títulos e caixa | R$ 889,5 mil |
| Patrimônio | R$ 10,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 38,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 43,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 4,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 18,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 6,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 117 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Starcard Anticipay Servicos Financeiros LTDACNPJ 26.252.669/0001-64. SP | 89,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 89,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 28,3%A 71,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,11 mi em 35.465 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 401,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,82 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em agosto de 2026
Outro FI: 8; PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 dias2 entregasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- ago/2026DadosEntradas de R$ 2,90 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/04/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Atlas Hub II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.414.126/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2026
- Registro
- 12/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- BRZ Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal