Atlas Hub I FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios estruturados por modalidades diversas de crédito privado, investimento ou outras estruturas permitidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.802.702/0001-09
Patrimônio de R$ 28,6 mi, +10,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 2,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino Preferenciais
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida pela Administradora em até 90 dias corridos contados da Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, em valor equivalente à estimativa necessária ao pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 21/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 28,5 mi para um patrimônio de R$ 28,6 mi | +49,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,60% | 1,20% |
| Parcelas vencidas | 2,15% | 2,81% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 74% | 43% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,9 mi |
| Provisão | −R$ 462,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 28,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 377,4 mil |
| Patrimônio | R$ 28,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 161,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 178,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 105,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 90,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 7,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 35,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 44,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 55.328.569/0001-72. SP | 56,3%bloco com risco |
| Excelsior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 43.165.191/0001-54. SP | 45%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 19,9%A 80,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,22 mi em 88.993 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 302,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 6,32 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| jan/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2520 dias2 entregasEntregue em 20/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias3 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 15/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1 e Subordinada 1.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior Subclasse 2.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/01/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 15/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 01/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Atlas Hub I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.802.702/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 25/11/2025
- Crédito
- Outros / Multicarteira Outros
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- BRZ Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal