Atlantis FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.977.188/0001-42
Patrimônio de R$ 1,46 bi, +34,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 98,6% e parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 98,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,0 mi | 1,4% | 98,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,44 bi | 98,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor, apurado no último Dia Útil de cada mês, deve ser o maior entre o total de despesas e encargos previstos para os 90 dias seguintes e 0,1% do Patrimônio Líquido da Classe. Deve ser mantida segregada, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino. A partir de 30 dias antes de cada pagamento, deve manter no mínimo 1% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, deve manter 1% do valor futuro do pagamento em tais Ativos Financeiros.
Do regulamento de 03/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 98,6% | +48,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 1,45 bi para um patrimônio de R$ 1,46 bi | +49,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento da Razão de GarantiaNão houve subscrição adicional de Cotas Subordinadas para o reenquadramento do Fundo dentro do prazo estabelecido no Capítulo 5 do Regulamento.Prazo de cura: Os Cotistas devem responder até o 15º dia subsequente ao recebimento da comunicação; caso optem pelo aporte, devem subscrever e integralizar as novas Cotas em até 30 dias do recebimento da comunicação, em moeda corrente nacional e/ou mediante dação em pagamento de Direitos Creditórios.Cláusula 13.2(i) | 98,6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoDesenquadramento por período superior a 30 dias corridos.Cláusula 13.2(iv) | 98,6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosDesenquadramento por mais de 30 Dias Úteis consecutivos.Observância dos limites aplicáveis à Classe nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 13.2(ii) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,09% | 0,05% |
| Parcelas vencidas | 0,23% | 0,12% |
| Créditos inadimplentes | 1,54% | 1,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 39% | 44% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,45 bi |
| Provisão | −R$ 1,29 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,45 bi |
| Títulos e caixa | R$ 53,1 mi |
| Patrimônio | R$ 1,46 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 25,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 508,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Aco Cearense Industrial LTDACNPJ 00.990.842/0001-38. CE | 10,8%bloco sem risco |
| Infiniti Tecnologia em Fundicao LTDACNPJ 13.146.331/0001-86. SP | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,2%B 5,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 965,2 mi em 78.847 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,97 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (77,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 352,5 mi | R$ 233,0 mil | R$ 1,33 mi |
| ago/2026 | R$ 424,0 mi | R$ 0 | R$ 1,61 mi |
| jul/2026 | R$ 474,0 mi | R$ 0 | R$ 1,79 mi |
| jun/2026 | R$ 163,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
69 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
66 documentos63 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 03/09/2026 |
| 26 documentos, 26 com texto | Fato relevante | 09/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 32 documentos, 32 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.977.188/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/06/2026
- Registro
- 08/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,18% a.a.
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal