Atlântico Master FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos, títulos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.918.704/0001-03
Patrimônio de R$ 93,1 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 93,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 14.3.2.
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas.
- 6Aquisição de Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A partir do primeiro mês contado da data da primeira integralização de Cotas, será constituída pela Gestora com os recursos disponíveis da Classe. Será apurada em cada Data de Apuração e equivalente ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes. Seus recursos serão aplicados em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 13/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 92,6 mi para um patrimônio de R$ 93,1 mi | +32,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve ser inferior a R$ 1.000.000,00 durante 3 meses consecutivos.Cláusula 14.2.1(vii) | R$ 93,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Anexo, por culpa ou dolo, inclusive fraude, bem como de suas atribuições específicas em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe.A ocorrência deve ser verificada pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.Os responsáveis devem ser notificados para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não pode ser sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 92,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 92,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 482,3 mil |
| Patrimônio | R$ 93,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Starboard Asset LTDA.CNPJ 15.032.609/0001-10. SP | 99,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 16/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/11/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Atlântico Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.918.704/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/10/2025
- Registro
- 26/09/2025
- Crédito
- Outros - Multicarteiras Outros
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal