Ativos Estratégicos Locais FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo, sem limitação, duplicatas e debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.999.307/0001-37
Patrimônio de R$ 4,43 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,43 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 3 meses calendário subsequentes) e Reserva de Amortização Extraordinária, mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios (quando aplicável), Coobrigação dos Cedentes (opcional)
Do regulamento de 24/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,43 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 4,43 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,48 mi |
| Patrimônio | R$ 4,43 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2025
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 97,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 263,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 541,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 460,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 377,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 27/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 28/07/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 11/07/2025Dados2 informes reapresentados (jan e abr de 2025) A pedido do regulador
- 05/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/05/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 01/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Documento do fundo | 01/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ativos Estratégicos Locais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.999.307/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/03/2023
- Registro
- 20/03/2023
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Não há distribuição direta de resultados; pagamentos aos Cotistas ocorrem exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal