Ativos Especiais IV B FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relacionados a special situations, incluindo créditos adimplidos e inadimplidos, cotas de consórcio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.061.264/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 8,83 mi para R$ 105,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 105,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Classe única de cotas, sem preferência, prioridade ou subordinação entre titulares
- 2Resultados auferidos são incorporados ao patrimônio da Classe, sem distribuição direta aos Cotistas
- 3Em liquidação: após provisionamento dos encargos, disponibilidades e recursos decorrentes do pagamento dos ativos são destinados ao pagamento do resgate das Cotas em circulação
- 4Não havendo resgate total em até 18 meses do início da liquidação, as Cotas podem ser resgatadas mediante dação em pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, Cotas Investidas e Ativos de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Remanescente do Patrimônio Líquido não aplicado em Direitos Creditórios Cedidos ou Cotas Investidas pode ser mantido em moeda corrente nacional ou aplicado nos Ativos de Liquidez (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de IFs, operações compromissadas e cotas de fundos que invistam nesses ativos).
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (fiança, aval, aceite, coobrigação), Garantias prestadas pelos devedores ou por terceiros, Outorga de fiança, aval, aceite, coobrigação ou qualquer outra forma de retenção de risco em nome da Classe
Do regulamento de 20/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 36,9%Carteira líquida de R$ 38,9 mi para um patrimônio de R$ 105,2 mi | −13,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 105,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 38,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 38,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 67,3 mi |
| Patrimônio | R$ 105,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Municipio de CotiaCNPJ 46.523.049/0001-20. SP | 11,1%bloco com risco |
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,72 mi em 17.317 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (38,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 8,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 335,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 520,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 28,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 16,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 91% no mês, para R$ 26,3 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 12,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 07/11/2025ComunicadoOutros documentos.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 57,7% no mês, para R$ 13,9 mi.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ativos Especiais IV B Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.061.264/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2025
- Registro
- 23/01/2025
- Crédito
- Não-padronizados (special situations)
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, por solicitação escrita)
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal