Ativos Especiais IV A FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relacionados a special situations, tais como créditos adimplidos e inadimplidos, cotas de consórcio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.595.058/0001-17
O patrimônio subiu de R$ 111,0 mi para R$ 482,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 482,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento ou provisionamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento do resgate das Cotas em circulação mediante disponibilidades e recursos decorrentes do pagamento dos ativos da carteira
- 3Em até 18 meses do início da liquidação, possibilidade de resgate mediante dação em pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, Cotas Investidas e Ativos de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos devedores ou por terceiros, Fiança, aval, aceite, coobrigação ou qualquer outra forma de retenção de risco (incluindo garantias reais e fiduciárias) outorgadas pela Classe
Do regulamento de 20/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 47,5%Carteira líquida de R$ 229,1 mi para um patrimônio de R$ 482,7 mi | −19,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 482,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 229,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 229,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 253,2 mi |
| Patrimônio | R$ 482,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 11,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (46,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 7,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 116,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 9,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/02/2026ComunicadoOutros documentos.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 106,2% no mês, para R$ 225,7 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 116,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 23/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 57,8% no mês, para R$ 79,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ativos Especiais IV A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.595.058/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/02/2025
- Registro
- 19/06/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (valorização das Cotas todo Dia Útil); resultados incorporados ao patrimônio, sem distribuição direta
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal