Ativos Especiais III FIDC RL

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios relacionados a special situations, tais como créditos adimplidos e inadimplidos.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.401.957/0001-90

Patrimônio de R$ 1,10 bi, −1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 2,5% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,10 bi, provisão R$ 15,8 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 1,10 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento do resgate das Cotas em circulação

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias

Do regulamento de 22/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio89,7%Carteira líquida de R$ 983,2 mi para um patrimônio de R$ 1,10 bi+22,7 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 pelo período de 3 meses consecutivosR$ 1,10 biComparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 2,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão1,58%1,07%0,43%
Parcelas vencidas2,52%2,11%1,04%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas63%51%42%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 999,0 mi
Provisão−R$ 15,8 mi
Carteira líquidaR$ 983,2 mi
Títulos e caixaR$ 203,6 mi
PatrimônioR$ 1,10 bi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 4,76 mi
31 a 60R$ 2,48 mi
61 a 90R$ 3,71 mi
91 a 120R$ 4,66 mi
121 a 150R$ 2,32 mi
151 a 180R$ 1,42 mi
181 a 360R$ 1,36 mi
361 a 720R$ 4,47 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, novembro de 2023

QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP13,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 33,2%C 4,3%D 35,9%E 26,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 244,6 mil em 62 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 15,1 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 43,1 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 40,0 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 6,00 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 3,00 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 1,96 miR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 1,90 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 14,0 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 101,1 miR$ 0
ago/2025R$ 60,6 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 40,0 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 23,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 05/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 28/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  4. 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 16/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 10/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
  10. 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 21/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento05/08/2026
3 documentos, 3 com textoAGO21/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento05/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.401.957/0001-90
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/11/2021
Registro
08/10/2021
Crédito
Não-padronizados
Administração
0,12% a.a., mínimo de R$ 24.706 por mês
Gestão
0%
Custódia
0,05%
Performance
0%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal