Ativos Especiais II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relacionados com special situations, tais como créditos adimplidos e inadimplidos, oriundos de processos judiciais e/ou arbitrais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.448.967/0001-15
Patrimônio de R$ 408,4 mi, −4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos do Fundo
- 2Amortização de Cotas
- 3Resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórios, assegurados em razão de sua titularidade
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 65,9%Carteira líquida de R$ 269,3 mi para um patrimônio de R$ 408,4 mi | −1,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | R$ 408,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 2,33% | 1,82% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 3,44% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 269,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 269,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 70,1 mi |
| Patrimônio | R$ 408,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Meutudo S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 03.311.443/0001-91. SP | 5,2%bloco com risco |
| Pessoa física | 0,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 24,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 26,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,46 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,94 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 28,5 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 7,10 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 3,85 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 12,2 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 17,9 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 61,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 10/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 35.448.967/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2020
- Registro
- 18/02/2020
- Crédito
- Special Situations / Não Padronizados
- Distribuição
- A critério da Gestora (amortizações)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal