Ativa FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.118.274/0001-58
O patrimônio subiu de R$ 81,3 mi para R$ 127,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 127,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos (Taxa de Admin e Gestão)
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 27/02/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 69,7%Carteira líquida de R$ 89,1 mi para um patrimônio de R$ 127,8 mi | +19,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,81% | 8,77% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 21,29% | 8,98% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 96,6 mi |
| Provisão | −R$ 7,55 mi |
| Carteira líquida | R$ 89,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,3 mi |
| Patrimônio | R$ 127,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 13,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 112,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 147,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 109,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 622,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 586,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,49 mi | |
| 361 a 720 | R$ 4,22 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 149,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Legiao da Boa VontadeCNPJ 33.915.604/0001-17. SP | 43%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 91,9%H 7,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 24,8 mi em 1.365 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (68,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 2,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 6,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 6,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 5,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/06/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 20/05/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 50.118.274/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2023
- Registro
- 28/03/2023
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Definida nos respectivos Suplementos de cada série.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal