Athos de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.656.574/0001-03
Patrimônio de R$ 15,8 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 21,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,5 mi | 78,9% | 21,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,34 mi | 21,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 14.2
- 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Juniores, nos termos do item 14.4.1 e desde que respeitado o Índice de Subordinação Júnior
- 6Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, a Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 28/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 21,1% | +16,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoNão ocorrer o reenquadramento do Índice de Subordinação nos termos do item 12.6.Cláusula 16.2(a) | 21,1% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosO desenquadramento perdurar por mais de 60 dias.Cláusula 16.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,29 mi |
| Patrimônio | R$ 15,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 523,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,13 mi | R$ 0 | R$ 240,0 mil |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 4 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Athos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.656.574/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/04/2026
- Registro
- 22/01/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 182 dias
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM