Athenas FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.886.293/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 12,5 mi para R$ 49,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 1,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas na seguinte ordem: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis anteriores à Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral a ser pago; até 7 dias úteis anteriores, saldo equivalente a 100% do valor integral. Valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 09/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,8%Carteira líquida de R$ 42,5 mi para um patrimônio de R$ 49,0 mi | +19,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 8,06% | 4,42% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,33% | 0,97% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,13% | 2,06% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 608% | 455% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,3 mi |
| Provisão | −R$ 3,73 mi |
| Carteira líquida | R$ 42,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,20 mi |
| Patrimônio | R$ 49,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 388,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 125,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 186,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 176,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 118,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 92,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 448,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 61,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Magban Marmores e Granitos Aquidaban LTDACNPJ 31.292.568/0001-57. ES | 40,3%bloco com risco |
| Magban Marmores e Granitos Aquidaban LTDACNPJ 31.292.568/0001-57. ES | 41,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 40,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 26,3%D 67,9%E 0,9%H 4,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,59 mi em 1.447 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 216,9% no mês, para R$ 42,4 mi.
- jan/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,1 mil.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 63,8% no mês, para R$ 6,53 mi.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 2,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/10/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 100,4% no mês, para R$ 3,99 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.886.293/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2024
- Registro
- 16/08/2024
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal