Atacado FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra carteiras de direitos creditórios a vencer ou vencidos e não pagos quando de sua cessão para o Fundo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.405.874/0001-12
Patrimônio de R$ 832,7 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 832,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, bem como dos recursos necessários à constituição ou restabelecimento da Reserva de Despesa
- 3Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas mensal de R$ 1.000.000,00 mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata
Garantias
Títulos de crédito e/ou recebíveis originados no âmbito dos contratos de fornecimento, Garantias formalizadas em favor do Administrador, Gestor ou terceiros que representem o Fundo como titular da garantia
Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67%Carteira líquida de R$ 558,2 mi para um patrimônio de R$ 832,7 mi | +17 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação imediata a outra classe | R$ 832,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 55,85% | 56,61% | 56,85% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 558,2 mi |
| Provisão | −R$ 704 |
| Carteira líquida | R$ 558,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 267,9 mi |
| Patrimônio | R$ 832,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 721 a 1.080 | R$ 226,6 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 85,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Santander (Brasil) S.A.CNPJ 90.400.888/0001-42. SP | 49%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 49% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 200,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 200,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 414,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 315,4 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 300,0 mi | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 315,4 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 180,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 180,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 0 | R$ 276,0 mi | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 257,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 37,9 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 30/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Atacado Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.405.874/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/06/2019
- Registro
- 28/10/2016
- Crédito
- Atacado
- Distribuição
- Conforme Data de Resgate estabelecida no Suplemento de cada emissão
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal